| wcg112233 |
2018-07-31 07:38 |
1. 昨日两件重大事件，一件国内、一件国外。国内的关注点在国企改革，这件事说了很多年，一直没有进展，这一次国企改革领导小组在人员调整之后动作十分迅速，听其言观其行，但客观的说，中期是没有太好的机会的，因为如果要改革，首先要做的是利用目前盈利情况较好的环境下降低杠杆率，企业资产端改善，盈利端受影响。如果改革进展不大，继续维持高杠杆甚至增加，那么未来会更惨烈。国外的事情则是美股的科技股大跌，根源还是在于业绩不及预期，假设苹果的业绩也不好，那么美股这一轮上涨的根本逻辑可能就会出现松动。若美股真的出现方向性的改变，可能中美的贸易战也会因为双方要“共克时艰”而有所收敛。
2. 从以上分析做推论，短期内，科技股整体需要规避，而受益于放水逻辑的基建板块，尤其是铁路反倒是被市场高看一眼，毕竟“内需”可能是目前市场不多的构建在预期上的亮点了，而且前日公布的机车和货车预计的采购数据远超市场预期。中国铁建（01186）、中国中车（01766）这些基建龙头，加上配套的钢铁、水泥近期继续存在上行的空间。反弹市场交易性机会多于投资性机会，只能顺势操作。
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