| wcg112233 |
2018-04-30 08:01 |
1. 资管新规靴子落地，各大券商都已经通过电话会议或者报告的方式来解读，普遍观点还是认为就内容来说，比想象中的要温和，具体不再赘述。与此同时，邮储银行、招行、农行、光大、民生等多家银行也公布了一季度的业绩情况，普遍来说，利润增速的表现差强人意，但普遍的不良率下降还是很明显的。宏观上的配合加上一季度数据较好，都内银股带来预期上的一些反转。尤其值得关注的是邮储银行（01658），各项数据表现极好，尤其是不良率，在各个银行中最低。
2. 中国物流资产（01589）被京东入股，溢价发行加上京东的影响力，预计将会对短期走势产生巨大影响。只是从该公司的盈利模式来看，租金收入占利润的比例较小，而物业的公允价值变动对利润有很大的影响，京东入股对于公司的影响可能比较长期，短期实际影响不大。
3. 在众多公布业绩的公司中，除了上面说到的银行之外，有几家公司的业绩表现不错。华能国际电力一季度利润增57倍至6.87亿元，利润实际上并未大超预期，只是公司底部确认，只是若想突破，仍然需要电价上的配合。中石油、南航的数据也是可圈可点。只是目前很多公司在目前的市场环境下，很难走出趋势性行情。
4. 另外，如果将现在市场比较关注的个股分类，可以简单分为三类：医药、零售等强防御性的个股；成长性较好，但是受到外围影响较大的成长性个股，代表是科技股；第三类则是中低单位数的低估值，一季度业绩超预期的个股，如银行。市场明显青睐最后一种，调整比较充分，但是在目前的市场环境下，预计也很难走出趋势性的行情。第二类个股维持之前进入底部区域的判断，但第一类个股反而需要注意避险而估值调整的可能。
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