巨丰复盘：主力借三利空挖坑洗盘







【盘面解读】
今日沪深两市股指双双小幅低开，随后一路震荡走低迎来调整。沪指盘中一度击穿3100点支撑，但最终勉强回收守住，盘面上黄金、股权转让、高送转、壳资源等表现强势；券商左右大盘局势；园林工程、水利建设、工程建设、船舶、钢铁、酿酒、银行、煤炭、猪肉概念跌幅居前。沪指突破3100点后连续调整，周二有结束调整的意思，今日大盘在利空影响下，再次考验3100点整数关。但按照今天的走势和成交量来看，后市不容乐观。截至收盘，沪指下跌0.63%，报收3102点；深成指下跌0.96%，报收10692点；创业板下跌1.38%，报收2146点。【技术看盘】
今日受外盘影响两市小幅的低开随后呈现震荡下挫的态势，午后三大股指不温不火下行压力较大，临近尾盘，三大股指均现小幅跳水的走势。沪指在回踩五日线后稍有反抽，但随后呈现震荡下挫的态势，截止收盘三大股指均现小幅跳水的走势。目前从技术面看市场在上周冲击前期3140点压力位未果之后，重回沿箱体上轨道震荡运行的行情走势。成交量不足成为上涨的短板，消息上深港通开通在即，整理格局有望在十一月中旬做出选择。
【热点板块】盘面上黄金、股权转让、高送转、壳资源等表现强势；券商左右大盘局势；园林工程、水利建设、工程建设、船舶、钢铁、酿酒、银行、煤炭、猪肉概念跌幅居前。
股权转让概念持续受到资金追捧，金力泰、国栋建设、武昌鱼、廊坊发展、天马股份、嘉麟杰、四川双马、襄阳轴承、司尔特涨停。据统计，从年初到现在，已有逾20家上市公司控股股东通过协议转让或公开挂牌的方式转让控股权，四川双马上涨超400%成为绝对龙头。此外，重组概念赛为智能、钱江生化、民生控股、安泰集团、深圳惠程涨停。梅雁吉祥被恒大人寿清仓，盘中跌停，同样题材的国民技术、金洲管道、积成电子跌幅居前，中元股份午后翻红。午后，黄金板块涨幅一度飙升至5%以上，金贵银业冲击涨停，豫光金铅、湖南黄金、中金黄金、恒邦股份、山东黄金、赤峰黄金、西部黄金涨幅超6%；紫金矿业、荣华实业、延长化建、天业股份涨幅超3%。近期国际市场避险情绪推升金价，黄金价格持续反弹。A股调整之际，黄金股也有不错的防御性。
深港通临近，券商板块本周反复活跃，今日也成为左右涨跌的重要推手，国元证券、第一创业、华泰证券、国盛金控涨幅居前。创业板指数今日表现不佳，温氏股份、乐视网、碧水源等创业板大权重，跌幅超过3%，蒙草生态、联创互联、银江股份、南都电源、铁汉生态等市值超百亿个股跌幅居前。创业板在深港通开通前夕下蹲动作，或为诱空陷阱。浙江世宝涨停，山东墨龙、新华制药、丽珠集团等深港通概念股逆市大涨，或许有所暗示。【利好利空一览】
1、欧美股市全线收跌恐慌指数高攀金价大涨黄金，白银和铂金周二升至一个月高位，因对美国大选结果的忧虑引发股市下挫，美元走低，投资者寻求在贵金属中避险。
点评：欧美股市避险情绪升温，A股市场环境孱弱下，反弹恐夭折，所以近期投资者需谨防风险，逢低关注黄金股。2、从措词变化看财政政策走向：更强调政策落地
与之前“实施积极的财政政策”的提法相比，这次会议强调了“有效”二字。对财政支出提出要“合理”，不再提保持力度。“措词的变化说明实施积极的财政政策的基调未变，但更强调政策的落地。后续积极的财政政策在减税、赤字、财政支出等方面的实施将更有针对性。”点评：东方证券首席经济学家邵宇认为，今后财政资金的使用要求更有效率，同时财政支出拨付的速度也会加快。资金投向除了满足公共服务的需要，还会进一步加大铁路等基础设施的支出。
3、内港监管联动：香港证监会启动中资券商IPO业务检查“IPO业务是检查重点，未来香港证监会可能会组织专项检查，监管部门也建议中资券商在港子公司自查业务部门人员配置、内控风控是否合规。”知情人士透露。
点评：业内人士表示，香港证监会启动中资券商在港子公司IPO业务检查，能够提高相关机构的风控合规水平，从时间上看，与国内监管部门的IPO核查有些联动的味道。4、PMI创两年新高背后：钢铁煤炭行业回暖局地现煤荒
在去产能和大宗商品价格回暖的背景下，10月原材料购进价格指数达到62.6%，比上月大幅上升5.1个百分点，价格带动下，三季度煤炭与钢铁效益明显好转。点评：分析称，在供给侧结构性改革下，部分传统行业生产经营状况出现改善，其供求关系发生积极变化，化学原料和化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业等处于扩张区间。二级市场上相关板块机会凸显。
5、年报高送转开始预热“四高一低”筛选优质标的近期，次新股、高送转等板块升温，频频上演拉升行情，成为机构和资金关注的焦点。业内人士表示，每股资本公积金、每股未分配利润、高成长性、高股价以及低总股本的“四高一低”，是寻找高送转个股的主要指标。
点评：从近年来上市公司高送转及后续动向看，中小投资者应理性对待高送转，警惕背后的风险。2015年以来，上市公司频推“壕送转”，不少公司甚至业绩亏损。部分公司推高送转则伴随大股东的减持。6、监管层频频警示境外投保风险意在防止资金外流
境外保险的异常火热已经受到监管层的关注。4月22日，就赴港购买保险相关风险，保监会提示，一方面，内地居民在香港购买的保单，赔款、保险金给付以港币、美元等外币结算，消费者需自行承担外币汇兑风险。另一方面，内地居民个人到境外购买人寿保险和投资返还分红类保险，属于金融和资本项下的交易，是现行的外汇管理政策尚未开放的项目，存在一定的政策风险。点评：分析人士认为，要谨防境外掮客以保险产品之名，行非法集资之实。保监会多措举措，有助于防止资本外流。
7、“黑色系”彪悍行情下的配资魅影：私募化身优先级加杠杆一些偏好固定收益资产投资的私募机构正与部分期货公司进行合作，并为期货投资者提供1-4倍不等的杠杆配资服务。商品期货市场呈现出的“黑色系”行情，如今吸引了更多资金挖掘其中的业务机会。
点评：分析称，今年资产荒，楼市被政策限制住之后，更多资金涌入了商品，这让10月份包括黑色系在内的品种都出现了比较火的行情。【资金动向】
截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态，当日全市场资金净流出为269.563亿元，超大单净流出109.108亿元，大单净流出160.45亿元，中单和小单呈现净流入状态分别是28.65亿元和240.91亿元。市场避险情绪大幅上升。
【涨停股揭秘】今日涨停家数53家(不包括ST股52家)，跌停3家；
一字板12家；曾涨停个股3家，封板成功率：76.92%；【涨停分类】
一、板块类【新股与次新股：中富通、万集科技、和仁科技、路畅科技、新华网、汇顶科技、能科股份、博创科技、佳发安泰、黄山胶囊、路通视信、五洲新春、电魂网络、古鳌科技、赛力斯、和科达、理工光科、华钰矿业、华锋股份、联得装备、来伊份、名家汇】
涨停揭秘：次新股的上涨主要源于三方面：一方面，新股中签率低，稀资金爆炒。另一方面，随着中报临近，未来高送转题材会成为一大亮点，次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。点评：次新股板块仍在高位反复震荡，个股分化非常明显，后市仍建议规避高估值的个股以及趋势走坏的个股。
【股权转让：国栋建设、天马股份、嘉麟杰、焦作万方、襄阳轴承、上工申贝、金力泰、青松股份】涨停揭秘：近期股权转让再度成为市场资金关注的焦点，从近期的个股公告来看，筹划控制权变更的个股仍不在少数，预计该板块仍会有持续活跃的表现。
二、其他类：民生控股（000416）
点评：公司拟将其持有的民生财富100%股权以3.5亿元的价格向中国泛海出售，中国泛海以现金支付对价。本次交易完成后，公司将剥离财富管理业务。钱江生化（600796）
点评：因为重大资产重组与国资委对其的定位不尽一致而导致重组终止之际，海宁市国资委又出面明确了上市公司今后的战略定位将是国有资产证券化平台，海宁市国资委的拍板无疑令投资者们欣喜，受此影响，钱江生化重组终止后于11月1日复牌，公司股价连续两连板。威帝股份（603023）
点评：未来高送转题材会成为一大亮点，次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期，管理层也多有诉求，因此次新股往往是高送转概念股的集散地。同时，相对而言，次新股套牢盘较轻，容易受到中小机构资金炒作。深大通（000038）
点评：公司发布三季报，公司2016年1-9月实现营业收入6.44亿元，同比增长300.98%，传媒行业平均营业收入增长率40.62%，公司本季度营业收入环比上季度增长18.70%；归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长9698.53%，对公司股价构成特大利好，股价两天强势涨停。赛为智能（300044）
点评：公司拟以13.09元/股发行5829万股，并支付现金3.22亿元，合计作价10.85亿元收购新余北岸等6名交易对方持有的开心人信息100%股权；并拟非公开发行股份配套募资不超过5.4亿元，用于支付现金对价、标的公司IP授权使用及游戏开发建设项目等。股价连续涨停。国栋建设（600321）
点评：控股股东四川国栋建设集团有限公司(简称“国栋集团”)与正源房地产开发有限公司(简称“正源地产”)签署协议，国栋集团将其持有的公司23.70%股份以每股7元的价格转让给正源地产，股价连续涨停。武昌鱼（600275）
点评：长金投资在回复中明确表示，看好武昌鱼的资本市场平台价值，有意通过股份增持或其他形式成为控股股东，以便于长金投资通过武昌鱼的资本市场平台，进行产融结合运作。世纪游轮（002558）
点评：公司拟购买以色列游戏公司Alpha全部A类普通股，交易对价为305亿元。其中，以现金支付50亿元，并以39.34元/股向交易对方发行6.48亿股。上市公司拟向巨人投资募集配套资金不超过50亿元，用于支付本次交易中的现金对价。交易完成后，上市公司将直接持有Alpha全部A类普通股，通过巨人香港间接持有Alpha全部B类普通股，上市公司将合计持有Alpha100%的股份。今日复牌后，世纪游轮两连一字涨停。蓝黛传动（002765）
点评：蓝黛传动11月1日晚间宣布，为进一步促进公司主营业务发展，根据公司变速器总成业务战略布局，公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司与重庆市璧山区政府于10月31日签署了《关于先进变速器总成及零部件产业化项目投资框架协议》，该事宜亦在当天召开的公司董事会上获得通过。据悉，该项目总投资预计为20亿元，其中首期投入6亿元，所需资金由中国农发重点建设基金和公司分别向蓝黛变速器增资3亿元的方式筹集完成。廊坊发展(600149)
点评：公司收到恒大地产发来的相关后续计划说明称，截至目前，恒大地产未对公司形成实际控制，不存在取得公司控制权的明确计划，同时其没有在未来12个月内对公司主营业务进行调整的明确计划，没有在未来12个月内对公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或公司拟购买或置换资产的重组计划。公司股票11月1日复牌后连续两个一字涨停。燕塘乳业（002732）
点评：公司预计2016年1-12月份归属于上市公司股东的净利润9606万至1.25亿元，同比增长0.00%至30.00%，对公司股价构成重大利好，股价连续三连板。煌上煌（002695）
点评：公司公告，针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并就该事项问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：公司不存在违反公平信息披露规定的情形，前期所披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。公司股票11月2日开市复牌强势涨停。石化机械（000852）
点评：随着国企改革操作性配套文件陆续公布，国企混改有望加快推进。混合所有制改革过去一直在商业竞争类进行，现在进入垄断行业备受关注。此次国企混改除了聚焦七大垄断行业，通过混改提高此类央企效率之外，也将与供给侧“去产能”工作紧密结合。公司是中石化系个股，有望受益于混改，公司股价强势涨停。金盾股份（300411）
点评：公司拟以11.6亿元的价格购买红相科技100%股份、以10.5亿元的价格购买中强科技100%股权。受到购买军工资产的消息刺激股价连续两日封上一字涨停。金力泰（300225）
点评：公司近日接到控股股东、实际控制人吴国政与绍兴柯桥领英实业有限公司签署了股份转让协议的通知，吴国政以协议转让方式将其持有的公司4703.4万股股份(占公司总股本10%)转让给柯桥领英。标的股份的转让价格为8.31元/股，转让价款总额为3.9亿元。股价继昨日涨停后，今日再度涨停。【观点策略】
巨丰投顾认为沪指突破3100点后，连续调整，周二小幅放量收高，结束调整。今日在外围继续下跌和恒大清仓梅雁吉祥等利空影响下，3100点整数关再次受到考验，目前大盘下方年线支撑明确。深港通开通在即，大盘震荡向上的格局不改。目前市场成交量不足以启动趋势性行情，投资者仍需控制仓位，高抛低吸为主。操作上，继续关注壳资源股、深港通受益股。